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- Operazione di concambio - Exchange offer auction

Comunicato Stampa del 14/05/2002

Roma, 14 maggio 2002

Operazione di concambio

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che il prossimo 20 maggio si terrà un'operazione di concambio, che sarà effettuata presso la Banca d'Italia con il metodo dell'asta marginale e con determinazione discrezionale, e da Ministero dell'Economia del prezzo di aggiudicazione e della quantità assegnata da parte del Ministero, che escluderà le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. L'esclusione viene decisa unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità proposte in asta. Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento.

Sarà offerto in asta un titolo in cambio di un solo titolo.

Saranno ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato".

I titoli oggetto dell'operazione saranno:

Titolo ammesso al concambio (oggetto del riacquisto)

IT0001376141 BTP 1-9-02 cedola 3.75%

Titolo offerto in asta

IT0003171946 BTP 1-03-07 cedola 4,50%

Il giorno stabilito per l'asta, alle ore 10, verrà annunciato il prezzo di riacquisto del titolo ammesso al concambio. Il regolamento è previsto per il giorno 27 marzo.

Exchange offer auction

The Ministry of the Economy and Finance announces that an exchange offer auction will take place on May 20.

The bond to be issued will be assigned by means of marginal auctions. The bonds' allotment price and quantity will be determined by the Ministry of the Economy and Finance, taking into account the prevailing market conditions. Bids will be excluded accordingly.

Bond placing fees will not be awarded to intermediaries for this operation.

Only "Specialists in Government Bonds" will be allowed to participate in exchange offer operations.

The bonds involved in the operation are the following:

Government bond accepted for exchange operations (subject to buyback)

IT0000367570 CCT 01-04-96/01-04-03

Offered bond

IT0003263115 CCT 01-04-02/01-04-09

The buyback price of the bond admitted for the exchange operation shall be announced on the

auction day at 10 a.m. The settlement operation will take place on May 23.

14/05/2002

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