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- OPERAZIONE DI CONCAMBIO TELEMATICO / EXCHANGE TRANSACTION VIA ELECTRONIC TRADING SYSTEM

Comunicato Stampa N° 195 del 05/12/2011

Il MEF comunica che il 7 dicembre 2011 effettuerà una operazione di concambio attraverso il sistema telematico di negoziazione.

Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di quattro titoli in riacquisto.

Il titolo in emissione sarà il BTP 01/08/2017, cedola 5,25% (IT0003242747).

I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:

- IT0004220627 BTP 15/04/2012, cedola 4,00%

- IT0003625909 BTP€i 15/09/2014, cedola reale 2,15%

- IT0004321813 CCT 01/12/2014

- IT0004404965 CCT 01/09/2015

Il 7 dicembre, alle ore 10, i prezzi di riacquisto dei titoli ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L'operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno.

L'assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF.

Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato". Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento.

Il regolamento dell'operazione è fissato per il giorno 12 dicembre 2011.

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The Ministry of the Economy and Finance (MEF) announces that an exchange transaction via electronic trading system will be held on 7 December 2011.

One bond will be issued in exchange of four bonds subject to buyback.

Offered bond: BTP 01 Aug 2017, coupon 5.25% (IT0003242747).

Basket of Government bonds for exchange transaction (subject to buyback):

- IT0004220627 BTP 15 Apr 2012, coupon 4,00%

- IT0003625909 BTP€i 15 Sep 2014, real coupon 2.15%

- IT0004321813 CCT 01 Dec 2014

- IT0004404965 CCT 01 Sep 2015

The buyback prices of the bonds admitted for the exchange transaction, chosen within the list above, will be visible on 7 December 2011, at 10 am, directly and exclusively on the electronic platform. The exchange transaction will take place from 10 am and finish no later than 11 am of the mentioned day.

The allotment of the bonds to be issued will take place at the price offered by each operator and accepted by the MEF.

Only "Specialists in Government Bonds" will be allowed to participate in the exchange transaction. No placement fee will be paid for this operation.

The transaction will be settled on 12 December 2011.

Roma 05/12/2011
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