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- AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ GIACENTE SUL CONTO DISPONIBILITÀ / NEW MANAGEMENT OF THE LIQUIDITY AVAILABLE ON THE TREASURY ACCOUNT

Comunicato Stampa N° 192 del 30/11/2011

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che oggi, 30 novembre 2011, prende l'avvio un nuovo sistema di gestione della liquidità giacente sul Conto Disponibilità detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia (nell'ambito della cosiddetta operatività OPTES), ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 25391 del 25 ottobre 2011.

La nuova operatività OPTES prevede lo svolgimento di un'asta mattutina di un'eventuale asta pomeridiana, gestite dalla Banca d'Italia, con le quali il Tesoro potrà impiegare o raccogliere la liquidità sul mercato monetario per ammontari anche rilevanti. Le operazioni avranno, di norma, durata overnight e, nel caso di impiego, prevedono l'attribuzione di un limite di credito a ciascuna controparte.

La liquidità potrà inoltre essere movimentata attraverso negoziazioni bilaterali, svolte dalla Banca d'Italia per conto del Tesoro o direttamente da quest'ultimo.

Sono ammesse a partecipare alle operazioni le istituzioni selezionate dal Tesoro ed inserite nell'apposito elenco delle controparti OPTES, ai sensi del citato Decreto. Numerose altre istituzioni bancarie stanno manifestando interesse ad aderire alla suddetta operatività.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Debito Pubblico, all'indirizzo www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico -Collegamento a sito esterno .

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The Ministry of Economy and Finance announces that today, November 30, 2011, a new system for the management of the liquidity available on the Treasury account held at the Bank of Italy will start (within the so called OPTES activity), pursuant to the Decree of the Minister of Economy and Finance No. 25391 of October 25, 2011.

The new OPTES activity is based on a morning auction and a possible afternoon auction, both managed by the Bank of Italy; the auctions will allow the Treasury to lend or borrow possibly relevant amounts of cash on the money market. As a rule, transactions will have an overnight maturity and, in lending operations, credit limits will be applied to each counterparty.

Liquidity may also be managed through bilateral negotiations, managed by the Bank of Italy on behalf of the Treasury or directly by the latter.

The institutions admitted to the operations are selected by the Treasury and included in the specific OPTES counterparties list, pursuant the mentioned Decree. Many other banking institutions are showing interest in joining the OPTES operation.

For further information, please visit our Public Debt website, at www.dt.tesoro.it/en/debito_pubblico -Collegamento a sito esterno .

Roma 30/11/2011
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