Il MEF dispone, per il giorno 28 dicembre 2006, con regolamento 2 gennaio 2007, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:
Certificati di Credito del Tesoro:
- settennali
- decorrenza: 1° luglio 2006; settima tranche
- scadenza: 1° luglio 2013
- tasso d'interesse semestrale lordo: pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali.
Buoni del Tesoro Poliennali:
- triennali
- decorrenza: 15 giugno 2006; undicesima tranche
- scadenza: 15 giugno 2009
- tasso d'interesse annuo lordo: 3,75%
- decennali
- decorrenza: 1° agosto 2006; prima tranche
- scadenza: 1° febbraio 2017
- tasso d'interesse annuo lordo: 4%
Tutti i titoli suddetti, il cui importo minimo sottoscrivibile è di mille euro, sono emessi con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo, senza indicazione di prezzo base di collocamento ed escludendo le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione"; ai fini della determinazione di quest'ultimo, non verranno prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al "prezzo massimo accoglibile", calcolato con le modalità riportate nei relativi decreti di emissione.
Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonchè le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.
L'assegnazione dei titoli verrà effettuata, nella giornata in cui si perfezioneranno le operazioni d'asta, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.
Il prezzo di aggiudicazione ed il prezzo di esclusione saranno resi noti mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.
Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di godimento dei titoli al giorno del regolamento Per i CCT settennali, per i quali il 1° gennaio p.v. scadrà la prima cedola, i sottoscrittori dovranno corrispondere dietimi d'interesse per 1 giorno, mentre per i BTP triennali, per i quali il 15 dicembre u.s. è scaduta la prima cedola, i sottoscrittori dovranno corrispondere dietimi d'interesse per 18 giorni.
Agli operatori viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei titoli assegnati - pari allo:
- 0,30% per i CCT settennali
- 0,20% per i BTP triennali
- 0,40% per i BTP decennali.
Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:
CCT | BTP triennali | BTP decennali | |
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Prenotazione da parte del pubblico entro il | 27 dicembre 2006 | 27 dicembre 2006 | 27 dicembre 2006 |
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del | 28 dicembre 2006 | 28 dicembre 2006 | 28 dicembre 2006 |
Regolamento sottoscrizioni | 2 gennaio 2007 | 2 gennaio 2007 | 2 gennaio 2007 |
Dietimi d'interesse da corrispondere | 1 giorno | 18 giorni | 154 giorni |
Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.
L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo massimo non superiore
- al 25% dell'ammontare nominale offerto per i BTP decennali,
- al 10% dell'ammontare nominale offerto per i CCT settennali e per i BTP triennali.
Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.
L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato