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- Prima operazione concambio Telematico/ First exchange operation by telematic trading system

Comunicato Stampa del 14/05/2004

Roma, 14 maggio 2004

Prima operazione concambio Telematico/ First exchange operation by telematic trading system

Il MEF comunica che mercoledì 19 maggio 2004 effettuerà la prima operazione di concambio attraverso il nuovo sistema telematico di negoziazione (ai sensi del DM 4 agosto 2003, n. 73150, pubblicato nella G.U. n. 210 del 10/09/03).

Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato".

Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di uno o più titoli in riacquisto.

Il titolo offerto in asta è il BTP 01/02/19 cedola 4,25% (IT0003493258). I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) sono:

IT0001413936 BTP 01/07/05 cedola 4,75%

IT0003364566 BTP 15/09/05 cedola 3,50%

IT0003424485 BTP 01/02/06 cedola 2,75%

IT0003477111 BTP 15/05/06 cedola 2,75%

IT0003522254 BTP 01/09/06 cedola 2,75%

Il giorno stabilito per l'operazione, alle ore 10, i prezzi di riacquisto dei titoli ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente sulla piattaforma elettronica. L'assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dall'Amministrazione.

Il MEF escluderà le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. L'operazione si svolgerà dalle ore 10 alle 11 del 19 maggio. Non è prevista la corresponsione della commissione di collocamento. Il regolamento è previsto per il 24 maggio 2004.

***

The Ministry of the Economy and Finance (MEF) announces that the first exchange operation by means of the new telematic trading system (as of DM August 4, 2003 n.73150, published in Official Gazette September 10, 2003 n. 210) will be held on May 19th , 2004.

Only "Specialists in Government Bonds" will be allowed to participate in the exchange offer operation. One bond will be issued in exchange of one or more bonds (subject to buyback).

The bonds involved in the operation are the following:

Offered bond: IT0003493258 BTP 01/02/19 4.25% coupon

Basket of Government bonds for exchange operation (subject to buyback):

IT0001413936 BTP 01/07/05 4.75% coupon

IT0003364566 BTP 15/09/05 3.50% coupon

IT0003424485 BTP 01/02/06 2.75% coupon

IT0003477111 BTP 15/05/06 2.75% coupon

IT0003522254 BTP 01/09/06 2,75% coupon

The buyback price of the bonds admitted for the exchange operation, chosen among those above mentioned, shall be visible on the operation day at 10.00 a.m directly on the electronic platform. Allotment of the bonds to be issued will take place at the price offered by each Specialist and accepted from the Treasury. The MEF can exclude the proposals entered at prices not deemed favourable on the basis of prevailing market conditions. The exchange offer will take place from 10.00 a.m. to 11.00 a.m. of May, 19th. No placement fee will be corresponded for the transaction. The settlement operation will take place on May 24th, 2004.

14/05/2004

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